坐擁156億元貨幣資金仍有13.2億元借款逾期 海航基礎被上交所問詢

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  海航基礎(10000515)5月28日晚間發佈公告,公司收到上交所下發的年報事後問詢函,要求公司就貨幣資金餘額宽裕但未按期償還借款本息的由于和合理性等進行補充説明。

  海航基礎2018年年報顯示,公司貨幣資金期末餘額156億元,而且公司在報告期內卻出显逾期未償還4.03億元短期借款、7.49億元長期借款和1.68億元利息的重大事項。對此上交所要求海航基礎補充披露貨幣資金的具體存款銀行,有无所处任何形式的權利受限情况表;充分説明貨幣資金餘額宽裕但未按期償還借款本息的由于和合理性,以及逾期事項對上市公司的影響;核實有无所处與股東或而且 關聯方聯合或共管賬戶的情况表,有无所处貨幣資金被關聯方違規佔用的情况表。

  此外年報顯示,海航基礎金融負債近年來居高不下,2018年期末餘額453.64億元,其中,短期借款、一年內到期的非流動負債和短期應付債券合計金額高達11000.83億元,短期償債壓力較大。上交所要求海航基礎分季度披露2019年需用償還的本息金額,一并結合資金安排説明公司的還款能力和資金壓力,並充分提示相關風險。

  在籌資活動方面,海航基礎2018年年報中“支付籌資款及而且 ”科目本期流出資金79.76億元,同比大幅增長9173.26%。上交所要求海航基礎補充披露該科目下前十大具體流向和發生背景,説明該科目金額大幅增長的由于和合理性,並核實有无所处流向關聯方的情况表及具體佔比。

  在經營活動現金流方面,海航基礎2018年年報顯示,公司支付的而且 與經營活動有關的現金56.26億元,過去兩年合計金額109.31億元。上交所要求海航基礎分年度披露該科目下前十大流向和發生背景,説明交易實質以及有无符合商業邏輯,並核實該科目下流向關聯方金額及佔比。

  在資金佔用方面,2018年海航基礎通過委託支付的辦法 向關聯方拆出資金21.75億元,形成關聯方非經營性佔用公司資金的違規情况表,且金額重大。由於内控 控制所处重大匮乏,公司被會計師出具否定意見的審計報告。上交所要求海航基礎穿透披露與公司的關聯關係,全面自查造成內控重大匮乏的由于、影響及具體責任人;充分核實資金佔用的整改情况表,並結合與關聯方資金往來情况表,進一步核查有无所处而且 資金佔用行為。

(責任編輯:李偉)